基於早前已出盈利預喜,ZS的3Q季績(7月份年結,截至4月份季度) 很正面但無驚喜,營業額4.19億美元,yoy/qoq增長46%/8.0%。利潤率表現理想,non GAAP 經營利潤率15.3%,環比及同比分別改善2.7/5.8個百分點,利潤率改善幅度擴大。
投資組合@1 June: 6月份正面開局
6月份首個交易天美股造好,納指/標普分別升1.3%/1.0%。其中原因是再有 FOMC 委員放風,認為6月份不宜再加息,縱然有關委員表示暫停加息不代表停止加息; 但這應是靠嚇居多,加息周期很大機會已經完結。
投資組合@31 May: 5月份 ytd 回報重上35%
5月份科技股及成長股普遍造好,原因是科技巨企季績普遍造好; 此外ZS月初的盈喜,點醒投資者中小市值成長股的盈利展望仍是正面。投資組合5月份表現取得佳績,升17%,ytd 回報重上35%,和納指的ytd 差距拉闊至逾11個百分點。
CRWD: 1Q季績勝預期 營業額yoy增長42%
CRWD的1Q24季績(1月份年結, 截至4月底的3個月)優於預期, 營業額yoy/qoq增長42.0%/8.7% 至6.93億美元,高於管理層指引 2.1%。利潤率繼續擴張,non GAAP 利潤率按季由4Q的17.5%改善至19.7%,按年度改善4.4個百分點 ...
G10 增長股指數: 30 May to 2 June
本周的G10增長股指數,報價在此。G10指數目的在補足一般指數的不足,集中追蹤市場上最優秀增長股的表現。
投資組合@30 May: 美股指數高開低收
國債上限危機接近解決,但市場反應傾向 sell on news,美股指數高開低收,納指升0.3%,標普則無起跌。舊經濟股拖累美股表現,但科技股普遍造好,僅受MSFT 及 GOOG兩大市值藍籌拖累。
PLTR: 企業決策用的 ChatGPT
ChatGBT 的應用冒起以後,要理解Palantir 的業務容易得多。Palantir 新推出的AIP (Artificial Intelligence Platform) 平台其實就是作類同 ChatGBT, Bard 的 LLM (large learning model)操作,再基於PLTR 本身既有的Gotham, Foundry, Apollo 數據決策系統,作企業層面的決策分析。
投資組合@26 May: 納指再創今輪升市新高
國債上限談判見進展,納指/標普周五升2.2%/1.3%。納指再創今輪牛市的新高,並迫近去年8月中的高位13,100。而標普亦剛好突破5月中的高位,繼續 higher high走勢。
投資組合@25 May: 兩極化
NVDA 的超強季績推動股價上升24%,帶動納指/標普周四分別升1.7%/0.9%。然而,市況兩極化,升幅很集中在A.I. 及半導體相關公司上。和 A.I. 主題無關的股份完全缺乏上升動力。舊經濟股更是走弱。
投資組合@24 May: NVDA & SNOW
美國國債上限憂慮下,納指/標普昨跌0.6%/0.7%,但低位有承接力,科技股維持大漲小回之局,風險胃納相對正面。投資組合昨與納指的 ytd 差距拉闊至逾9個百分點。昨日收市後,NVDA 公佈了是真 超預期的季績及指引 ...