8月份的職位空缺回落至883萬個，遠低預期; 惟市場以 bad news is good news 角度看待; 認為就業市場冷卻代表9月份及11月份再加息的機會下降，即利率預期再次轉為應己見頂。
Month: August 2023
CRWD: 2Q季績勝預期體現在利潤率方面
CRWD的2Q24季績(1月份年結, 截至7月底的3個月)只是mixed， 營業額yoy(按年同比)/ qoq(按季環比)增長 36.7%/5.6% (1Q24: 42.0%/8.7%) 至7.32億美元，僅高於管理層指引 0.6%。但較前膽性的 ARR (annual recurring revenue) 的qoq 增長回升至7.3% 至29.3億美元 ...
投資組合@29 Aug : Bad news is good news
8月份的職位空缺回落至883萬個，遠低預期; 惟市場以 bad news is good news 角度看待; 認為就業市場冷卻代表9月份及11月份再加息的機會下降，即利率預期再次轉為應己見頂。
G10 增長股指數: 28 Aug to 1 Sept
本周的G10增長股指數，報價在此。G10指數目的在補足一般指數的不足，集中追蹤市場上最優秀增長股的表現。
投資組合@28 Aug : 觀望本周就業數據
納指/標普昨升0.8%/0.6%，科技股僅靠NVDA 及 META 升逾1.5% 拉動，其餘動力不強; 舊經濟股相對較強。市場觀望本周一系列的就業數據，大盤指數靠穩但欠缺動力收復50天線 ...
投資組合@25 Aug : Powell 中性言論令美股回穩
於Jackson Hole 年會 FOMC 主席 Powell 的發言偏向中性: 一方面表示累計加息幅度已高，對會否再加息會以審慎角度考慮。但另一方面表示若經濟仍處長期趨勢以上有再加息需要，並否定可見將來減息的可能性。Powell 發言後，利率期貨把11月再加息一碼的機率提升至稍高於50%; 美匯指數及2年期債息亦稍回升。
投資組合@24 Aug : 反高潮
納指/標普昨升1.6%/1.1%，10年期債息回落至4.2厘以下利好科技股，而納指強於標普也是風胃納偏好的表現。NVDA 昨收市後公佈強到無朋友的 2Q季績，勢必撐起整個納指。
投資組合@23 Aug : NVDA 超強季績支撐納指
納指/標普昨升1.6%/1.1%，10年期債息回落至4.2厘以下利好科技股，而納指強於標普也是風胃納偏好的表現。NVDA 昨收市後公佈強到無朋友的 2Q季績，勢必撐起整個納指。
SNOW: 2Q 利潤率優於預期 3Q指引正面
SNOW的2Q24(1月份年結)季績利潤率優於預期，惟營業額 weak beat。營業額6.4億美元，yoy(按年) /qoq(按季) 增長37.3%/8.5% (1Q: 50%/6%)，但只高於management guidance 2.4%。正面的是經營利潤率按季度擴濶3個百分點至8.5%，並高於 management guidance 6.5個百分點。
NVDA: 2Q季績再度 strong beat
NVDA 2Q季績(1月年結)再一次 strong beat，營業額135億美元，yoy(同比)/ qoq (環比)增長101%/88%，較 management guidance 高23%，是最高 guidance beat。業務分部方面亮點自不然是和 AI 最相關的 data center, yoy/qoq 增長 171%/141% ...