此兩周的交易變動,將於這裡更新:
Month: February 2023
G10 增長股指數: 27 Feb to 3 Mar
本周的G10增長股指數,報價在此。G10指數目的在補足一般指數的不足,集中追蹤市場上最優秀增長股的表現。
投資組合@27 Feb: 整理今輪ER後值得留意的公司
納指/標普昨升0.6%/0.3%,高開低收及反彈乏力。美股目前進入悶局; 通脹加息憂慮重燃,整體難有大升動力。但或許等抄底的投資者也不少,美股乏力下跌,大盤又未跌到一個可以放膽趁低買入的地步。宏觀市況沒有什麼新觀點,今輪 ER 己過了大半。再回顧截至目前為止,從己公佈 ER 公司中,選出最值得密切留意的公司 ...
投資組合@24 Feb: 高於預期PCE 乏力拖低指數
1月份PCE 消費價格指數高於預期,以yoy計,PCE/ 核心PCE分別反彈至5.4%/4.7%,進一步重燃通脹加息憂慮,納指/標普周五分別跌1.7%/1.1%。相對通脹數據反彈的消息面,認為股市的跌幅相對頗溫和。周五睇市,尤其是尾段跌幅收窄,感覺上是跌得太少。
G10 增長股指數: 21 to 24 Feb
上周的G10增長股指數,報價在此。G10指數目的在補足一般指數的不足,集中追蹤市場上最優秀增長股的表現。
SQ: 4Q季績優預期 受惠 Cash App 及 Buy Now Pay Later 帶動
Block (SQ) 的4Q季績優於預期,毛利16.6億美元,按年yoy/ 按季qoq 升40.7%/5.7%,高於 3Q的yoy升38.9%。如果不計Bitcoin交易及新近收購的Afterpay (BNPL, buy now pay later, 即消費分期付款) 的貢獻,Cash App 核心yoy/qoq增長51.5%/8.0% ...
投資組合@23 Feb: NVDA 帶動美股指數靠穩
NVDA 季績及指引理想,股價昨升14%,亦帶動半導體板塊造好。但NVDA 未能大幅度拉動其他美股,半導體板塊以外股份乏力向上,美股指數一度倒跌,最終納指/標普分別升0.7%/0.5%收市。
MELI: 4Q季績再度strong beat 利潤率顯著提升
拉丁美洲電子商貿及電子支付龍頭 MELI的4Q 季績再度 strong beat,尤其是在利潤率方面。以撇除匯率影響的yoy增長計,4Q22的總營業額/ commerce/ fintech 營業額增長為 56%/36%/93%。Commerce 營業額增長見加速,而 GMV (gross merchandise volume)增長亦加速至35% yoy,尤其是受巴西及墨西哥的 market share 提升 ...
NVDA: 4Q季績符合預期 1Q指引正面
NVDA 的4Q季績和本人預期相當符合,營業額60.5億美元,較 management guidance 高0.8%,按年yoy跌21%,但連續兩季qoq 大跌後,4Q qoq 回升2%,業務過了周期性谷底。Non GAAP毛利率及經營利潤率分別回升至66.1%/ 36.8%,較3Q數字顯著改善且較 managent guidance 為高。
投資組合@22 Feb: 稍為 risk on
聯儲局披露2月份議息會議記錄,會議發言仍是偏向 hawkish,令人聯想今後仍有加息兩碼(一次過加0.5厘)的可能性。美股經周二大跌後,周三基本上是平收。通脹及加息預期又再升溫,加上2月份的 seasonality 較弱; 這輪回調大盤表現相對上其實不差,下跌的沽壓未算很強。