此兩周的交易變動,以及重要盤前計劃,將於這裡更新:
Month: October 2022
SHOP: 3Q22營業額增長改善至22%
SHOP 的3Q季績營業額是優於預期,GMV(總交易額)/營業額於3Q22的按年(yoy) 增長為 10.5%/21.6% (2Q22: 11.1%/15.7%)。GMV的增長穩定下來,而營業額增長改善,其中原因是新業務包括 Shopify Payments, Capital, Markets, 以及剛完成收購的Deliverr 配送服務等,令GMV 的轉化率提高,推動 merchant solutions 的 yoy 增長提高至25.7%。
投資組合@28 Oct: 10月份美股反彈由大市值股份推動
周五美股指數升逾2%,但這個升市來得相當牽強: AAPL 的季績僅不過不失,和預期相符,股價抽升逾7%。其他大市值科技股,以及傳統產業如金融,能源,穩定性消費股等領導升市,反之G10 股份逆市跌1% ...
投資組合@27 Oct: 科技股 earnings miss 後對餘下持股的初步睇法
原本債息率回落,10月份 strong seasonality 再加中期選舉效應,以及市場情緒很悲觀等,是很有利股市反彈。但科技藍籌的季績普遍欠佳,除了NVDA 未公佈ER 外,只得 AAPL 及 TSLA 的ER 是合乎/稍高預期,至於 MSFT, GOOG, META, AMZN 則全 miss ,打沉了納指的上升預期,至少看指數走勢目前似是再進入下跌走勢居多。要出現上升走勢的話,看來還得靠 ...
AMZN: 欠佳的3Q季績及指引
Amazon 的3Q 季績低於預期及指引: 營業額按年yoy/ 按季 qoq增14.7%/4.8% (按固定匯率計則yoy增19%) 至 1,271億美元。經營利潤率則回落至2%,至25.25億美元。而公司的 bottomline 錄得純利 28.7億美元,當中11億美元是 Rivian 的重估收益。
投資組合@26 Oct: GOOG及MSFT 拖累納指
GOOG及MSFT 的季績不及預期,分別跌9.6%/7.7%。美股周三曾收復大部份失地,但最終仍要以接近最低位收市,納指及標普分別跌2%/0.7%。10年期債息跌回4厘水平,美匯指數及VIX 波幅指數也大幅度下滑,原本這個 setup 是很利好增長股,但G10股份昨仍顯著下挫 ...
G10 增長股指數: 24 to 28 Oct
本周的G10增長股指數,將在這裡更新。G10指數目的在補足一般指數的不足,集中追蹤市場上最優秀增長股的表現。
投資組合@25 Oct: 債息回落利好股市 但MSFT GOOG 雙雙 earnings miss
美股目前的景況是經濟數據逾差,便逾利好股市。周二公佈的房價跌幅高於預期,消費者信心回落,再加周一公佈的PMI 跌至50以下,以及有國會議員向聯儲局主席 Powell 公開發信,要求放慢加息步伐。周二的10年期債息回落至4.1厘水平 ...
ENPH: 3Q營業額增81% 4Q指引維持正面
太陽能解決方案公司 ENPH 的3Q季績一如所料沒再有 strong beat,但仍相當優秀。營業額 yoy(同比)/qoq(環比) 增長分達80.6%/19.7%,至6.35億美元。期內的毛利率及經營利潤率(non GAAP)分別擴大至42.9%及30.6%,高於預期。至於公司的4Q展望以及估值 ...
MSFT: 1Q23 季績尚可 但2Q指引欠佳
Microsoft (MSFT) 的1Q23季績(6月份年結) 稍低預期,營業額/經營盈利/純利分別按年(yoy) 增長11%/6%/(14%)。以 constant currency 基準計,營業額/經營盈利/純利的按年增長分別為16%/15%/(8%),和 4Q22的16%/14%/7% 大致相符 。同樣以 constant currency 基準計,三大業務板塊 productivity and business processes/ intelligent cloud/ more personal computing 於1Q23的yoy% 增長為 15%/26%/3% (4Q22: 17%/25%/5%)。