由即日至周五(4 Feb)的投資組合交易，將於這裏更新。
Month: January 2022
DDOG: 預視性高的高增長
[公開文章] DDOG將於2月10日收市後公佈4Q21業績，現在作一個 earnings preview。預計4Q21E營業額的yoy%/qoq%增長77%/16%。展望今年上半年，營業額yoy%增長大有機會維持在70%以上。公司的增長動力，來自於收入模式的 scalability，尤其是客戶的 land and expand。
投資組合@28 Jan: 見底曙光?!
周五納指升3%，又引來投資者對見底的憧憬，心思思想入貨。的確，納指上周出現周一的大奇蹟日及周五的大升3%，下跌勢頭有所減弱。納指上周幾次下試13,400點，均見到有點支持。我的看法是...
投資組合@27 Jan: Case study of Tesla’s crash
第一大持股 TSLA出了一如預期的好業績，但股價震撼性地跌逾11%。究竟出了什麼事呢? 我再詳細睇過 conference call ，以及參考Tesla Twitter community的看法，結論是 Elon Musk走得太前:
投資組合@26 Jan: Not out of woods yet
以下為付費會員升級內容，付費會員可享用包括每日投資組合更新及G10增長股指數等內容。
TSLA: 毛利率是季績的負面因素
展望方面: (一)管理層很有信心今年可達到 50%以上的 volume growth, 其中加州 Fremont 廠房今年計劃 production capacity 增至60萬輛以上 ，(二) 德州及柏林Gigafactory的投產進入最後階段，德州廠房應先於柏林廠房，而德州將率先生產具備4680電池的電動車，
投資組合@25 Jan: 靜待議息會議
認為市場已反映很進取的加息及縮表預期，今次議息會議再嚇到市場的機會不大。等待市場波動性下降後，會根據 shopping list 增持。
G10增長股指數: 24 – 28 Jan
本周的G10/G7 增長股指數，將於這裏更新。
投資組合@24 Jan: 大奇蹟日
美股出現大奇蹟日，納指即日由最多跌逾4% 轉為輕微倒升，是否代表見底呢? 昨天美股的大型單日轉向，的確是頗強訊號。然而，在聯儲局周三議息會議前，投資者難以大手下重注。當下我還留意這兩項短期指標:
三大高增長股估值區間更新
[公開交章] DDOG, ZS, NET 當下的 price to sales 估值和去年的估值低點比較，當下已貼近相對低位。