- 投資組合year to date回報: 39.8%
- NASDAQ year to date回報:20.2%
- S&P 500year to date回報:22.3%
- FFTY year to date 回報:16.2%
| Tesla (TSLA US) | 24.2% |
| Datadog (DDOG US) | 13.0% |
| Snowflake (SNOW US) | 12.3% |
| Nvidia (NVDA US) | 10.1% |
| Roblox (RBLX US) | 9.9% |
| Cloudfare (NET US) | 7.9% |
| UpStart (UPST US) | 7.9% |
| Monday.com (MNDY US) | 6.1% |
| ZoomInfo (ZI US) | 4.4% |
| Cash | 4.3% |
- 本周投資組合大幅回落，周一因加息預期升溫令中小市值增長股出現小型股災，因錯失了沽貨的黃金時間，只能為投資組合作汰弱留強。周三增長股有不錯反彈，原以為大盤已經企穩，那知周五殺出新冠變種病毒的消息，又令大盤指數跌逾2%。增長股不受疫情直接影響，我的持股不少於周五逆市上升，但綜合全周 ytd 回報仍剛剛失守40%。
- 本周的交易比較頻繁: (一) 把之前錯失的 high conviction stocks, NET 及 NVDA 補回，(二) big data 方面，把確信性較低的MDB沽出，集中在SNOW，(三) 加碼 RBLX，增加在 metaverse的下注，(四) 減持/沽出 MNDY/ASAN，考慮到一旦銀根收緊的話，對這些仍在燒錢階段的公司不利。尤其是ASAN，本周一跌近23%，這是很利淡訊號。我看不出公司有何不利消息，但適度尊重市場，先行沽出，(五) 減持TSLA，除了股價相對動力減弱外，也考慮到柏林及德州 Gigafactory 年底試產後，中短期內公司缺乏催化劑，新廠房需要一些時間 ramp up 產能。
- 經汰弱留強及重整組合後，電動汽車，互聯網技術，Metaverse/ Omniverse及大數據這四大主題覆蓋了投資組合的很大部份。11月是負回報幾近定局，我對此並不介懷。畢竟投資組合自6月份連續5個月上升，且11月初的高位原來較5月中的全年最低位升了74%，有一些大型回落難以避免和可以接受。
- 周五新冠變種病毒消息雖震散股市，我對此暫不擔心。同一個消息很難再對金融市場構成致命打擊，各國已經有應付武漢肺炎的經驗，且現有疫苗技術經改良後應足以應付變種病毒，而這些變種病毒通常是逾變逾弱，殺傷力降低。美股的Fear & Greed Index 由一個多星期前的 extreme greed 轉為 fear，且看今次是否離底不遠。
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