Unity (U) 目前的 RT3D (real time 3D) 製作平台是用在遊戲開發之上，例如 Candy Crush 最新的3D版本便是利用 Unity 的製作引擎開發。公司的3D製作引擎正擴展至其他應用範疇，例如商業品牌推廣，汽車，醫療，環保等等。
Month: November 2021
投資組合＠26 Nov: 加息預期及變種病毒雙重打擊
本周的交易比較頻繁: (一) 把之前錯失的 high conviction stocks, NET 及 NVDA 補回，(二) big data 方面，把確信性較低的MDB沽出，集中在SNOW，(三) 加碼 RBLX，增加在 metaverse的下注，
從跌市應對講到我的增長股投資理念
今天不談個股分析，想講如何應對美股突如其來的市況波動以及分享投資理念。美股三大指數這幾天仍然平穩，僅是靠大市值股力撐。很多增長股跌幅慘烈，兩/三個交易天跌幅逾10%，原因不外乎炒作明年加息步伐加快。美股久不久便有這些突如其來的急速調整，令一些剛投入美股的朋友不知所措，懷疑自已是否去錯市場。對此我睇法如下:
ZI: B2B business intelligence仍有大量開拓空間
公司的業務是一個大數據的 business diretory。一般的 business directory 只提供表面一層的聯絡資料，而ZoomInfo 卻能提供 up to the point及更實時更新的 database。剛過去季度，公司的營業額yoy增長加速至60%，除了客戶數目保持高增長外，公司的新收購拓展了其他 markeing intelligence & analytis 的範疇，
投資組合@19Nov: 回復上升 但留意暗湧
上周投資組合回復上升並再拉闊和 benchmark 指數的距離。美股指數上周維持上升，但僅靠大市值股尤其是Apple, Amazon及 Nvidia的拉動，市濶方面完全欠奉，中小市值增長股走勢疲弱。上周投資組合表現回勇，除了是TSLA回復上升走勢外，買中 RBLX並加碼也貢獻不少。
NVDA: 3Q季績 Q&A精華 – Omniverse會是更大的催化劑
關於Omniverse的前景，是一個很廣泛及很具憧憬性的主題。Omniverse可應用到各行業的虛擬機械人之上，再加上訂閱式的收入，Jensen Huang 對Omniverse的期望非常之樂觀。
NVDA: 數據中心帶動理想的3Q季績
NVDA剛公佈理想的3Q業績，營業額及non GAAP純利分別按年升50%及62%。來自電玩應用的營業額回復平穩qoq%按季增長，今次季績亮點在於datacenter，其分部收入按年(yoy%)及按季(qoq%)分別升55%及24%。
SE: 不理想的營業額翻倍增長
SE的第3季業績，受 e commerce 推動，雖則營業額有高於預期的122%增長，背後數字並不理想。首先是digital entertainment 的增長見了頂部: 第3季的booking按季環比(qoq)只是持平。此外，付費用戶增長顯著放慢，而EBITDA利潤率出現回落。
RBLX: Metaverse 主題股
公司早前公佈第3季業績，同時提供10月份的KPI及unaudited financials，顯示增長再度加快: DAU(Daily Active Users) 達5,050萬人，按年同比增43%，booking 1.77至1.79億美元，按年同比增30%至34%。預計第4季公司於booking及營業額的按季度環比(qoq)增長將改善至1.9%/15.8%。全年的營業額增長為110%。
投資組合@12 Nov: setback
上周除TSLA及UPST外，手上持股大都維持明顯的上升走勢。除了Tesla, Microsoft, Nvidia等這些大名股外，很多中型增長股相繼破位創新高。例如我第4大持股Snowflake (SNOW)，較少人談論注目，卻一再低調地強勢創新高。