投資組合@29Oct: ytd回報50%

在Tesla季績後升浪帶動下,ytd回報達50%,10月份的月回報15%。自轉為全職投資後,更深入鑽研持股的基本因素,對交易的reasoning更有信心,因此買賣frequency不經不覺減少。

ZS: 具備upside surprise 空間

ZS是從網絡流量作保安(即類似VPN),而CRWD則是end point security。兩者不算直接競爭且具備互補空間。ZS早前的增長經歷過低潮期,20年度的revenue growth 一度低於40%。其中原因是公司雖然在雲端時代很effective,但需要更換客戶整個網絡保安系統,所以sales pitch cycle 比較長。在19年委任新的chief revenue officer後,似乎己克服這個markeitng 的瓶頸,再進入高增長期。

發掘美股十倍股的首要重點

美國納指和香港恆指的長期走勢比對:納指十年來的回報約600%,反觀恆指的累積回報只得21%。顯而易見,投資在合適的土壤上能事半功倍及更得心應手。香港的投資者近年的確多涉足美股,然而還未成主流。本網誌的目的,便是以深入淺出方式,為大家整理及總結美股財務資訊,帶出投資重點,從而幫助投資者發掘十倍股。本網誌8月中開始營運,其中幾隻經常提到的重點股票如UPST, SNOW, AFRM, NET, TSLA 等,表現已遠優於納指,數個月已經有很好回報。