新增失業救濟人數回升並高預期,緊張的勞工市場見舒緩令債息下跌,納指/標普昨升1%/0.6%。科技股周三大跌後,周四又再領漲大盤;反之舊經濟股稍回軟。
投資組合@7 June: Yellow flag or just sector rotation?!
美股終出現回調,納指/標普昨跌 1.3%/0.4%。加拿大出乎意外地加息,加上美國國債上限通過後,預料聯邦政府需大幅度發債應付開支並推高債息; 2年期債息升回4.5厘水平。..
交易更新: 5 to 16 June
此兩周的交易變動,將於這裡更新:
G10 增長股指數: 5 to 9 June
本周的G10增長股指數,報價在此。G10指數目的在補足一般指數的不足,集中追蹤市場上最優秀增長股的表現。
投資組合@6 June: ytd 繼續創新高
納指/標普昨升0.4%/0.2%。而VIX 波幅指數跌破14,是自2020年初以來的最近水平,反映市場目前的戒心相當低 ...
投資組合@5 June: 1Q reporting season 完結
今輪的 reporting season 基本上完結,總括我覆蓋的公司,可以說 better than feared,增長前景無再下調,但整體而言增長預期不見特別鼓舞。在資金流入下,科技股近一個多月又再進入雞犬皆升的局面; 除非公司季績很差,ER 前後總會上升,這輪業績後的股價表現不能作準。對於如何看待公司季績,有以下看法分享 ...
GTLB: 1Q 營業額增45%及上調全年指引
GTLB 的1Q季績(1月底年結) strong beat; 營業額1.27億美元,按年(yoy)/ 按季 (qoq)增長45.2%/3.3% ,較管理層指引高7.5%。公司的non GAAP 經營虧損比率維持在11.8%,較去年同期改善16.6個百分點,並顯著高於指引 ...
S: too early to totally write off
從事 end point 網絡保安的SentinelOne (S)1Q24業績 (1月底年結) 與預期有落差,營業額 yoy/qoq (按年/按季) 增長70%/6% ,達1.33億美元,並較 management guidance 低2.6%。而ARR (annual recurring revenue) 的 yoy/qoq 增長則回落至75%/3% 至5.64億美元。公司更改 ARR計法,把 usage 相關的扣除在ARR 以外,ARR 因而下調5%。宏觀因素如銷售周期延長,和 deal size 下降; 再加早前的ARR 高估了營收估計,是今次落差的來源。
MDB: 1Q營業額再次solid beat 利潤率顯著改善
NoSQL數據庫平台MongoDB (MDB)1Q季績 (1月年結)再一次 solid beat,營業額 yoy/qoq 增長分別為29%/1.9% 至3.68億美元,高於指引 5.8%; 其中增長動力在於以 usage based 的Atlas按年增長40%。亮點在於利潤率擴張,non GAAP經營利潤率改善至11.9% ...
投資組合@2 June: ytd 回報創新高
周五的就業數據是 mixed ,非農職位數目仍高於預期,但失業率上升及薪金增長放慢。個人看法是勞工市場強勁有結構性因素,在如此硬淨的就業市場下,逾來逾不似會出現定義上的 recession。周五納指/標普升 1.1%/1.5%。其中納指企穩在13,000點以上,確認突破去年8月初的高位。